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AETOS艾拓思:FED加息预期下降 非美货币温和震荡

2018-11-21 04:15

美债收益率下滑,美日看跌反转(USD/JPY)

新浪外汇讯,前言:周一(11月19日)美元/日元持续交投于112.80附近水平,盘中分别触及112.85高点和112.58低点。市场已开始预计美联储将在2019年暂停升息,例如,2019年12月联邦基金期货隐含收益率于上周跌至10周低点2.75%。

在技术面上,上周美元/日元走出看跌的外包反转蜡烛线,指示自111.38低点以来的涨势已经结束,空头料重新掌握主权。技术指标已经转向,警告短期内进一步走低的风险,跌破112.00则暗示该汇价可能测试上个月低位111.40。进一步来看,200日均线仅高于110上方。

总结:如果10年期美债收益率自双底颈线位3.057%强劲反弹,则美元/日元看跌前景将被否决。美国经济增长放缓、金融市场波动加剧以及日本央行可能会减少刺激措施,意味着未来12个月日元兑美元应会逐步攀升至108日元。上方阻力位113.10,下方支撑位112.45。

无视疲弱经常帐数据,报收五连阳(EUR/USD)

前言:周一欧元/美元连续第五个交易日反弹,再度站上1.14关口,因遭受卖盘打压,欧元区经常帐数据弱于预期,但未能阻挡欧元升势。本周所有的目光都集中在欧盟委员会对修订后的意大利预算的回应以及11月PMI初值的公布。

在技术面上,欧元/美元9-11月疲势的技术性修正走势接近完成,除非有像利率等利空因素,才会出现更大幅下修,技术面仍强劲。但欧元/美元不太可能一步升逾100日移动均线切入位1.1560。多头目前上看30日移动均线切入位1.1422,若日线收盘站上该水准,涨势将有望延续,近期汇价回落时可逢低上车。

总结:历史上感恩节当周,通常节假日之前的趋势是持续的。如果今年这种趋势继续下去,我们将会看到欧元/美元受到考验,可能突破1.15。本周将公布欧元区重要数据,近期证据表明欧元区经济增长正在放缓,PMI数据很可能会确认这一点。不过在数据公布之前汇价很容易触及1.1500。上方阻力位1.1500,下方支撑位1.1355。

APEC未达成声明,周初低开低走(AUD/USD)

前言:周一澳元/美元在亚洲时段下滑,并在隔夜交易时段延续跌势。汇价跳空低开,报在0.7307,汇价反弹至0.7324,但未能继续走高。澳元、纽元和加元等商品货币兑美元均走低,中美贸易战导致澳元和纽元跌势最大。APEC会议没有形成官方的联合声明,为25年以来首次。油价下跌打压澳元和加元。

在技术面上,技术指标显示,澳元/美元维持积极势头,因4小时图显示,技术指标保持在正面区域,经过修正超买状态后恢复升势。汇价继续在上升的各均线上方发展,20均线目前位于0.7270,将提供强有力支撑。

总结:近期市场头寸变化暗示澳元悲观情绪有所减弱。最新CFTC持仓数据显示,上周澳元投机性净空头降至7月中性以来的最低水平。目前杠杆基金和资产经理人均持有澳元净空头,不过目前空头规模远不及一个月之前。上周中美贸易谈判消息、澳洲就业数据强劲以及美联储或暂停加息预期令澳元/美元上周五涨势8月底以来的最高水平。上方阻力位0.7330,下方支撑位0.7270。

 技术分析  16日 制作 02月 2018年 行业标准  市场地位